港股三大指数高开低走收跌，港口及海运股走低，昨日尾盘冲高的内房股下跌，新消费概念股、钢铁股、濠赌股、石油股、保险股、黄金股多数下跌。
另一方面，AI应用概念股午后部分回升，智谱再创新高，芯片半导体全天活跃且午后涨幅加大；电力设备股继续涨势。
板块聚焦：国家电网“十五五”投资额或超4万亿元，电网需求迎景气周期(附概念股)
据中国电力报1月15日从国家电网获悉，“十五五”时期，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。此前2025年12月31日，发改委、能源局两部门发布《关于促进电网高质量发展的指导意见》，明确适度超前开展电网投资建设。
值得一提的是，由AI数据中心引发的“电荒”已席卷美国且有愈演愈烈的趋势。马斯克近日直言，中国在AI竞赛中的决定性优势在于其大规模供应电力的能力，预计到2026年，中国的发电量可能达到美国的3倍左右，从而具备支撑高能耗AI数据中心的能力。华西证券认为，在全球AIDC快速发展&电网建设投资持续增长的驱动下，电力设备需求迎来景气周期。
在高增长情景中，标普全球预计，2026年，全球数据中心电力需求将增长17%；到2030年，年均增长率将达到14%，潜在需求可能超过2200太瓦时。
华西证券发布研报称，在全球AIDC快速发展&电网建设投资持续增长的驱动下，电力设备需求迎来景气周期。该行认为，掌握优质渠道资源、技术实力领先、积极布局相关产能的企业有望充分受益，持续看好海外业务有望取得突破、海外业务毛利率高的出海企业。
相关概念股：东方电气(01072)、时代电气(03898)、华电国际电力股份(01071)、中国电力(02380)等。
机构观点：中国厂商领跑全球人形机器人市场，产业发展持续加速
根据Omdia报告，2025年全球人形机器人年度装机量在该年度新增约1.6万台，智元机器人年度人形机器人装机量位居全球厂商榜首，其后依次为宇树科技、优必选。Omdia预测，未来十年人形机器人市场将迎来指数级增长，到2035年全球出货量有望达到260万台。
国泰海通证券发布研报称，包括海外特斯拉、Figure、波士顿动力等海外巨头及国内宇树、智元等国内领先企业有望在在生态链协同情况下，在感知、决策、执行等核心环节实现跨越式突破，抢占机器人产业 “ChatGPT 时刻” 的先发优势，共同推动人形机器人从实验室走向规模化商用的新阶段。
中银国际：铀价年初至今表现强势，维持对行业乐观看法
中银国际发布研报称，由于公用事业公司签约在即以及长期的供需缺口，维持对天然铀行业的乐观看法。近期的催化剂包括更积极的政府政策、美国和中国的反应堆新项目批准、以及进一步的签约活动。首选标的仍是估值吸引、铀价敞口高的哈原工(哈萨克斯坦国家原子能工业公司)。同时，鉴于其美国资产或以高于市场的价格重启的可能性增加，该行将卡梅科的优先级提升至与中广核矿业(01164)同等水平。
个股掘金：力劲科技(00558)：力劲TPI镁合金半固态触变铸造工艺2.0方案亮相德国
1月15日，为期三天的2026年德国纽伦堡国际压铸展(EUROGUSS)在纽伦堡展览中心圆满落幕。力劲集团围绕镁合金的广泛应用场景与发展需求，携TPI镁合金半固态触变铸造2.0方案亮相，围绕新材料、新工艺与应用场景，展现在全球镁合金压铸业的技术实力与持续创新能力。
公开资料显示，欧洲是全球第二大镁合金市场，力劲集团深耕欧洲市场多年，通过持续的技术创新，助力欧洲客户增强镁合金的生产能力，提高镁合金产品在各个行业的应用效率，满足欧洲严格的环境法规和可持续发展的需要。同时，力劲集团布局镁合金产业链多年，在镁合金高压铸造、半固态成型、注射成型等技术领域积累了丰富的研发与成熟应用经验，为提升复杂镁合金零部件的生产效率与性能，提供坚实的技术支撑。
花旗：中国生物制药(01177)收购siRNA药企提升对外授权潜力，目标价10.8港元评级“买入”
花旗发布研报称，中国生物制药(01177)宣布收购专注于小干扰核酸药物(siRNA )的私营生物科技公司赫吉亚(Hygieia)，最高基础对价12亿元人民币。该行认为此次收购进一步提升了中生制药的创新能力及对外授权潜力，其作为中国创新药企领导者的地位亦得到巩固; 现予目标价10.8港元及“买入”评级。
Hygieia已开发多项差异化递送平台，其研发管线候选药物包括Kylo-11、Kylo-12、Kylo-0603、HJY-10及HJY-02。通过此项收购，中生制药将建立新一代心血管创新管线，加强在体重管理及代谢疾病领域的布局，并拓展至慢性病管理市场的新前沿。
小马智行-W(02026)：与北汽新能源开启合作2.0阶段，正向研发L4级自动驾驶车型
据小马智行官微消息，近日，小马智行与北汽新能源宣布，双方正式达成“五位一体”的全面深化战略合作，开启合作2.0阶段。双方将基于L4级Robotaxi规模化量产和运营的成功经验，全面扩大合作广度与深度，聚焦自动驾驶的量产化、商业化与全球化。小马智行与北汽新能源共同将L4级Robotaxi领域已验证的成功模式，拓展至产品、技术、市场等多维度。
其中，在产品共创层面，合作将实现从“单一车型”到“全景谱系”的跨越，以极狐阿尔法T5 Robotaxi量产经验为基础，正向研发L4级自动驾驶车型，打造更丰富Robotaxi产品矩阵；并将已合作验证的产品经验和技术方案，以“前装可量产”为标准，延伸至乘用车市场的高阶智能驾驶车型，实现战略资源的高度整合。
李宁(02331)：大摩预计市场将对李宁业绩转势预期升温
摩根士丹利发布研报称，李宁预期去年营收将实现温和增长(相对先前指引为持平)，净利率预计稳定在高单位数的高位，意味市场对其去年净利润的共识预期将上调。 大摩指，李宁年初至今销售额低于预期，折扣幅度较去年同期更大。但认为春节购物旺季前后的寒冷天气可能会加速销售增长。
该行认为，市场对李宁去年的盈利预测将上调至该行预测的水准，即27.5亿元人民币。意味着去年下半年净利率可能按年提升。虽然广告与推广支出增加且折扣幅度加大，但李宁去年营业利润率按年持平，表明营运效率有所提升。考虑到主要股东于去年增持股票，大摩认为市场对李宁业绩转势的预期将会上升。
希迪智驾(03881)：近日与速腾聚创(02498)于CES达成战略合作，赋能矿山等场景智能化升级
近日，在CES 2026展会期间，希迪智驾与速腾聚创(02498)携手宣布达成战略合作。据介绍，双方将强强联合，基于希迪智驾在商用车智能驾驶领域的专业沉淀与速腾聚创在数字化激光雷达领域的技术优势，共同推动更安全、更高效、更智能的自动驾驶解决方案的规模化落地，提升无人矿卡、无人物流车等商用车辆的运输效率与作业稳定性，赋能矿山、封闭园区、通关口岸以及轨道交通、智慧城市等场景的智能化升级，让智能驾驶持续惠及产业转型及民生改善。
喜相逢集团(02473)：公司拟控股旷时科技，切入毫米波雷达赛道
喜相逢集团近期宣布，已与国内领先的毫米波雷达智慧感知方案提供商厦门旷时科技签署谅解备忘录，计划通过股权收购或增资扩股方式，获取其51%的控股权。有分析指出，此举被视为喜相逢集团从传统汽车流通领域，向智能驾驶前沿核心技术产业链发起的战略性深度进军的明确信号。
公开资料显示，旷时科技是专业的毫米波雷达智慧感知整体方案提供商，拥有芯片、算法、模组、整机、系统平台全链条产品，结合人工智能、多模态技术，面向智慧健康、智能家居、辅助驾驶、智慧物联四大领域，为客户提供高性能的产品及整体解决方案。产品覆盖健康养老、消费、医疗、工业、汽车及软件与服务等领域。多款产品填补国内空白，处于行业领先地位。
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